概念题材

周三，半导体材料方向延续强势，工业气体涨幅居前，和远气体、昊华科技、杭氧股份、雅克科技涨停，中船特气涨超14%，巨化股份、中泰股份、凯美特气等涨幅居前。此外，硅片、靶材、湿电子化学品、抛光材料等半导体上游细分品种盘中表现亮眼。科技类权重股高位震荡休整之际，市场资金逐步转向具备涨价预期的上游材料赛道。在当前存量博弈格局下，该类品种仍具备持续轮动、反复活跃的机会。

银行、保险等大金融同样逆势活跃，建设银行创历史新高，厦门银行、青岛银行、齐鲁银行涨超4%，中信银行、中国人寿、新华保险等涨幅同样涨幅靠前。

从盘面上看，科技股震荡加剧带动市场短期避险情绪升温，低位防御类板块受资金青睐。在市场高低切换的风格驱动下，防御板块有望迎来阶段性修复，可重点挖掘个股布局机会。

从个股层面来看，市场延续分化态势，一方面亏钱效应有所提升，60余股跌停或跌超10%，其中包含福达合金、麦格米特、三安光电、腾龙股份、大元泵业、华电辽能等人气标的。此外，科技权重再度陷入调整，京东方A、沪电股份、天孚通信、中天科技等跌超7%，中际旭创、寒武纪、东山精密、工业富联等跟跌。

另一方面，科技产业链上游材料细分维持强势，PCB概念股中，金安国纪晋级3板，中化国际、圣泉集团、康达新材、山东玻纤、宏昌电子2连板。半导体材料方向，百合花8天4板，和远气体5天3板，中晶科技2连板，中船特气涨超14%，在此背景下，叠加涨价预期的上游材料赛道仍是后市所需关注的重点。  海雪峰